| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 253.00 | 131 440.00 | 128 813.00 | 260 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 12 285.00 | 6 261.00 | 18 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 436.00 | 149 726.00 | 141 710.00 | 291 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BN En cours de production de biens | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 636.00 | 7 077.00 | 375 559.00 | 382 636.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 763.00 | 7 077.00 | 702 686.00 | 709 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 200.00 | 156 803.00 | 844 397.00 | 1 001 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 748.00 | -29 123.00 | | -215 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665.00 | -186 624.00 | | -3 665.00 |
DL TOTAL (I) | -154 413.00 | -150 748.00 | | -154 413.00 |
DP Provisions pour risques | 17 800.00 | 26 000.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 26 000.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 346.00 | 427 011.00 | | 365 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 741.00 | 171 859.00 | | 177 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 775.00 | 327 353.00 | | 310 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 146.00 | 26 685.00 | | 127 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 010.00 | 980 194.00 | | 981 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 397.00 | 855 446.00 | | 844 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 877.00 | | 1 403.00 | 296 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 843.00 | 291 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 843.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 398.00 | | 1 403.00 | 277 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 441.00 | 39 129.00 | 6 843.00 | 112 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 598.00 | 39 129.00 | | 104 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 17 800.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 077.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 24 877.00 | 26 000.00 | 31 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 363 917.00 | 363 917.00 | | 363 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 884.00 | 79 956.00 | 284 928.00 | 364 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VP Divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 632.00 | 431 171.00 | 461.00 | 431 632.00 |
VW T.V.A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 010.00 | 696 082.00 | 284 928.00 | 981 010.00 |