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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 867.00 | 19 271.00 | 28 596.00 | 47 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 229.00 | 59 212.00 | 53 016.00 | 112 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 9 021.00 | 28 681.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 191.00 | 87 505.00 | 157 686.00 | 245 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BZ Autres créances | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 480.00 | 87 505.00 | 301 975.00 | 389 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 623.00 | | | -35 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 135.00 | | | -116 135.00 |
DL TOTAL (I) | -146 758.00 | | | -146 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 734.00 | | | 448 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 975.00 | | | 301 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 621.00 | | | 325 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 310.00 | | | -45 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 928.00 | | | 275 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 135.00 | | | -116 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 581.00 | 42 024.00 | 10 100.00 | 55 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 11 479.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | 30 545.00 | 10 100.00 | 47 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 480.00 | 208 480.00 | | 208 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
VB T. V. A. | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 100.00 | 48 987.00 | 123 113.00 | 172 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 708.00 | 130 688.00 | 5 020.00 | 135 708.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 734.00 | 325 621.00 | 123 113.00 | 448 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
YT Sous‐traitance | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 324.00 | | | 182 324.00 |