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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BZ Autres créances | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 238 857.00 | | 238 857.00 | 238 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 187.00 | | 452 187.00 | 452 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | | 144 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 751.00 | 26 686.00 | | 170 751.00 |
DL TOTAL (I) | 193 523.00 | 193 835.00 | | 193 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 682.00 | 466 831.00 | | 183 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 55 506.00 | | 29 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 258.00 | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 664.00 | 522 595.00 | | 258 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 187.00 | 716 430.00 | | 452 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 682.00 | | | 183 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 300.00 | | 655 300.00 | 655 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 300.00 | | 655 300.00 | 655 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 354.00 | 4 709.00 | | 52 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 809.00 | 1 431 522.00 | | 677 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 058.00 | 1 404 836.00 | | 507 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 751.00 | 26 686.00 | | 170 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |