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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 467.00 | 81 825.00 | 26 642.00 | 108 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 908 567.00 | 81 825.00 | 1 826 742.00 | 1 908 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CF Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 195.00 | 81 825.00 | 1 887 370.00 | 1 969 195.00 |
CU Autres participations | 1 800 100.00 | | 1 800 100.00 | 1 800 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 819.00 | 1 380 000.00 | | 2 021 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 242.00 | -672 243.00 | | -1 857 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 991.00 | -1 185 000.00 | | 1 515 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 749.00 | -477 242.00 | | 1 744 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 615.00 | 358 913.00 | | 122 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 355 103.00 | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 347.00 | | |
EA Autres dettes | 872.00 | 33 956.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 621.00 | 904 141.00 | | 142 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 370.00 | 426 898.00 | | 1 887 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 621.00 | 904 141.00 | | 142 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 219.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770 558.00 | | | 2 770 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 858.00 | | | 2 770 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203 266.00 | | | 2 203 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 620.00 | 131 310.00 | | 2 839 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 629.00 | 1 316 310.00 | | 1 323 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 991.00 | -1 185 000.00 | | 1 515 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 527.00 | | 1 835 582.00 | 393 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 316.00 | | 34 151.00 | 74 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 053.00 | 1 800 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 542.00 | 1 908 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 122.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 367.00 | | | 309 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | | 1 331.00 | 6 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 1 800 100.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 882.00 | 74 219.00 | 116 277.00 | 123 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 502.00 | 31 323.00 | | 50 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 996.00 | 41 803.00 | 112 799.00 | 70 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 093.00 | 3 477.00 | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VI Groupe et associés | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |