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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 168.00 | 1 106.00 | 1 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 206.00 | 1 084.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 1 939.00 | 18 598.00 | 20 537.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 626.00 | 2 313.00 | 43 313.00 | 45 626.00 |
BT Marchandises | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 412.00 | 2 313.00 | 77 099.00 | 79 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 639.00 | | | -4 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 611.00 | 7 003.00 | 28 567.00 | 46 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 738.00 | 32 130.00 | 28 567.00 | 71 738.00 |