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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 30.00 | 222.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 2 033.00 | 9 184.00 | 11 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 010.00 | 2 063.00 | 11 946.00 | 14 010.00 |
060 Stock marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
072 Créances – Autres | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
084 Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
110 Total général Actif | 151 314.00 | 2 063.00 | 149 251.00 | 151 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 031.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 556.00 | 109 346.00 | | 194 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 331.00 | 38 440.00 | | 140 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 894.00 | 149 790.00 | | 336 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 770.00 | 47 684.00 | | 119 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 247.00 | | | -16 247.00 |
242 Autres charges externes. | 132 932.00 | 53 971.00 | | 132 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 288.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 200.00 | 47 274.00 | | 99 200.00 |
252 Charges sociales | 28 858.00 | 15 738.00 | | 28 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 423.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 231.00 | 165 383.00 | | 369 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 337.00 | -15 593.00 | | -32 337.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 116.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 328.00 | -15 709.00 | | -32 328.00 |