| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 039.00 | 240 000.00 | 585 039.00 | 825 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
BZ Autres créances | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
CF Disponibilités | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 362.00 | | 280 362.00 | 280 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 401.00 | 240 000.00 | 865 401.00 | 1 105 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 039.00 | 240 000.00 | 585 039.00 | 825 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DH Report à nouveau | | -2 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 121.00 | 14 519.00 | | 166 121.00 |
DL TOTAL (I) | 750 092.00 | 583 971.00 | | 750 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 921.00 | 6 054.00 | | 102 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 1 676.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | 28 923.00 | | 6 503.00 |
EA Autres dettes | | 27 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 308.00 | 63 873.00 | | 115 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 401.00 | 647 845.00 | | 865 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 308.00 | 63 873.00 | | 115 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 966.00 | 115 101.00 | | 231 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 845.00 | 100 582.00 | | 65 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 121.00 | 14 519.00 | | 166 121.00 |