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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 256.00 | | 255 256.00 | 255 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 256.00 | | 495 256.00 | 495 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 775.00 | | 556 775.00 | 556 775.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 639.00 | | | -8 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 650.00 | -8 639.00 | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 20 010.00 | 11 361.00 | | 20 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 355.00 | 270 142.00 | | 285 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 1 848.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 9 087.00 | | 7 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 765.00 | 521 077.00 | | 536 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 775.00 | 532 438.00 | | 556 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 355.00 | 270 142.00 | | 425 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | 15 000.00 | | -9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 444.00 | 39 976.00 | | 65 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 794.00 | 48 615.00 | | 56 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 650.00 | -8 639.00 | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 876.00 | | 3 380.00 | 491 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 876.00 | | 3 380.00 | 491 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 355.00 | | 205 355.00 | 285 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 256.00 | | 255 256.00 | 255 256.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 243.00 | 17 987.00 | 255 256.00 | 273 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 765.00 | 111 410.00 | 345 355.00 | 536 765.00 |