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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 346.00 | 25 024.00 | 89 322.00 | 114 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 4 802.00 | 16 949.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 604.00 | 15 487.00 | 43 118.00 | 58 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 901.00 | 45 312.00 | 149 589.00 | 194 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 384.00 | 45 312.00 | 253 072.00 | 298 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 16 445.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 437.00 | -16 001.00 | | -44 437.00 |
DL TOTAL (I) | -38 993.00 | 5 444.00 | | -38 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 663.00 | 90 260.00 | | 80 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 136.00 | 136 363.00 | | 138 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 107.00 | 32 907.00 | | 28 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 159.00 | 53 344.00 | | 45 159.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 065.00 | 313 070.00 | | 292 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 072.00 | 318 514.00 | | 253 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 136.00 | | | 138 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 566.00 | | 366 566.00 | 366 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 566.00 | | 366 566.00 | 366 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 747.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 7 249.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 9 996.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 67.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 1 829.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 8 167.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 008.00 | 463 946.00 | | 394 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 445.00 | 479 946.00 | | 438 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 437.00 | -16 001.00 | | -44 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 194 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 666.00 | | 8 835.00 | 187 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 799.00 | 17 514.00 | 1.00 | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 17 514.00 | 1.00 | 27 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VI Groupe et associés | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 065.00 | 292 065.00 | | 292 065.00 |