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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 5 390.00 | 5 650.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 5 850.00 | 16 362.00 | 22 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 252.00 | 11 239.00 | 52 012.00 | 63 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 094.00 | 11 239.00 | 187 855.00 | 199 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 855.00 | | | 187 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 723.00 | 222.00 | 17 945.00 | 17 723.00 |
FG Production vendue services | 448 907.00 | 2 039.00 | 450 946.00 | 448 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 631.00 | 2 261.00 | 468 892.00 | 466 631.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 083.00 | | | 535 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 042.00 | | | 559 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 959.00 | | | -23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 63 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 33 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 545.00 | 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 545.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 186.00 | 10 997.00 | 32 189.00 | 43 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 293.00 | 12 918.00 | 35 375.00 | 48 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VP Divers | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 230.00 | 77 584.00 | 4 646.00 | 82 230.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 814.00 | 94 250.00 | 67 564.00 | 161 814.00 |