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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 256.00 | 16 886.00 | 1 369.00 | 18 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 13 235.00 | 5 102.00 | 18 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 614.00 | 30 122.00 | 6 492.00 | 36 614.00 |
BT Marchandises | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CF Disponibilités | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 813.00 | 30 122.00 | 176 691.00 | 206 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 147.00 | | 1 115 147.00 | 1 115 147.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 418.00 | | 1 117 418.00 | 1 117 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 452.00 | | | 1 126 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 380.00 | | | 1 137 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 044.00 | | 569.00 | 36 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | | 569.00 | 36 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 239.00 | 2 882.00 | | 27 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 239.00 | 2 882.00 | | 27 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 097.00 | 27 077.00 | 20.00 | 27 097.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
ST Autres comptes | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |