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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 272 183.00 | | 102 272 183.00 | 102 272 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891 807.00 | | 1 891 807.00 | 1 891 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 196 398.00 | | 139 196 398.00 | 139 196 398.00 |
BZ Autres créances | 293 316.00 | | 293 316.00 | 293 316.00 |
CF Disponibilités | 435 693.00 | | 435 693.00 | 435 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 027.00 | | 782 027.00 | 782 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 978 425.00 | | 139 978 425.00 | 139 978 425.00 |
CU Autres participations | 35 032 409.00 | | 35 032 409.00 | 35 032 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 384.00 | -1 062 796.00 | | -1 300 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 282.00 | -237 589.00 | | 1 879 282.00 |
DL TOTAL (I) | 578 899.00 | -1 300 383.00 | | 578 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 352 243.00 | 190 003 136.00 | | 139 352 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 14 160.00 | | 37 348.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | 370.00 | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 399 527.00 | 190 017 666.00 | | 139 399 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 978 425.00 | 188 717 283.00 | | 139 978 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 618.00 | 2 208 940.00 | | 4 190 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 336.00 | 2 446 528.00 | | 2 311 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 282.00 | -237 589.00 | | 1 879 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 898 133.00 | | 23 052 513.00 | 187 898 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 754 248.00 | 139 196 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 754 248.00 | 139 196 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 898 133.00 | | 23 052 513.00 | 187 898 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 272 183.00 | | 102 272 183.00 | 102 272 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891 807.00 | | 1 891 807.00 | 1 891 807.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VI Groupe et associés | 139 352 243.00 | 104 592.00 | | 139 352 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 510 323.00 | 346 334.00 | 104 163 989.00 | 104 510 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 399 527.00 | 151 876.00 | | 139 399 527.00 |