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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 19 818.00 | 6 659.00 | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 243.00 | 57 652.00 | 82 591.00 | 140 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 188.00 | 77 471.00 | 153 717.00 | 231 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 435.00 | 77 471.00 | 354 964.00 | 432 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DL TOTAL (I) | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 964.00 | | | 354 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 101.00 | | | 369 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 574.00 | | | 318 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 408.00 | | 3 780.00 | 227 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 008.00 | | 3 712.00 | 163 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 68.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 999.00 | 19 472.00 | | 57 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 999.00 | 19 472.00 | | 57 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 864.00 | 39 139.00 | 157 725.00 | 196 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 671.00 | 125 203.00 | 9 468.00 | 134 671.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 181.00 | 99 062.00 | 160 118.00 | 259 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |