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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 867.00 | 333.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 14 792.00 | 38 656.00 | 53 448.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 663.00 | 15 659.00 | 39 004.00 | 54 663.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
110 Total général Actif | 79 801.00 | 15 659.00 | 64 142.00 | 79 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
252 Charges sociales | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |