| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 739.00 | 48 542.00 | 21 197.00 | 69 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 624.00 | 48 542.00 | 104 082.00 | 152 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 621.00 | | 228 621.00 | 228 621.00 |
BZ Autres créances | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 294.00 | | 360 294.00 | 360 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 918.00 | 48 542.00 | 464 376.00 | 512 918.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 773.00 | | | -65 773.00 |
DL TOTAL (I) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 868.00 | | | 200 868.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 376.00 | | | 464 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 166.00 | 1 465.00 | 1 529 631.00 | 1 528 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 166.00 | 1 465.00 | 1 529 631.00 | 1 528 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 487.00 | | | -10 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 906.00 | | | -18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 747.00 | | | 1 611 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 520.00 | | | 1 677 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 773.00 | | | -65 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 732.00 | | | 134 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 55 939.00 | 106 359.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 674.00 | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 152 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 69 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 939.00 | 16 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 109.00 | 12 106.00 | 1 673.00 | 38 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 12 106.00 | 1 673.00 | 38 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 73 503.00 | 73 509.00 | | 73 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VP Divers | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 360.00 | 355 520.00 | 4 840.00 | 360 360.00 |
VW T.V.A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 549.00 | 430 549.00 | | 430 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
ST Autres comptes | 992 559.00 | | | 992 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 340.00 | | | 168 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 163.00 | | | 336 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 142.00 | | | 1 178 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |