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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 758.00 | 542.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333.00 | 45 294.00 | 5 039.00 | 50 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 089.00 | 3 711.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 433.00 | 47 141.00 | 20 292.00 | 67 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 200.00 | 47 141.00 | 41 058.00 | 88 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 660.00 | -20 610.00 | | -44 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 152.00 | -24 050.00 | | -6 152.00 |
DL TOTAL (I) | -49 812.00 | -43 660.00 | | -49 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 626.00 | 55 411.00 | | 43 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 30 116.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921.00 | 7 463.00 | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 870.00 | 92 990.00 | | 90 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 058.00 | 49 330.00 | | 41 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 273.00 | 49 444.00 | | 57 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 086.00 | | 452 086.00 | 452 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 086.00 | | 452 086.00 | 452 086.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 5 286.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -286.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 091.00 | 399 686.00 | | 452 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 243.00 | 423 736.00 | | 458 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 152.00 | -24 050.00 | | -6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 124.00 | | 1 310.00 | 66 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | | 1 310.00 | 53 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 315.00 | 16 826.00 | | 30 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 260.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 16 566.00 | | 29 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 626.00 | 10 029.00 | 33 597.00 | 43 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 870.00 | 57 273.00 | 33 597.00 | 90 870.00 |