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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 467.00 | | 1 567 467.00 | 1 567 467.00 |
BT Marchandises | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 1 176.00 | 398 824.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 726.00 | 1 176.00 | 483 550.00 | 484 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 193.00 | 1 176.00 | 2 051 017.00 | 2 052 193.00 |
CU Autres participations | 1 567 467.00 | | 1 567 467.00 | 1 567 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 371.00 | | | 1 040 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 707.00 | | | 229 707.00 |
DK Provisions réglementées | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 365.00 | | | 1 316 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 434.00 | | | 669 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 652.00 | | | 734 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 017.00 | | | 2 051 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 988.00 | | | 288 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
FG Production vendue services | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 161.00 | | 221 161.00 | 221 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 392.00 | | | 451 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 707.00 | | | 229 707.00 |