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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 161.00 | | 252 161.00 | 252 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 2 154.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 68 105.00 | 50 466.00 | | 68 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | 18 566.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 217 287.00 | 188 187.00 | | 217 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 752.00 | 43 432.00 | | 32 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 630.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 873.00 | 45 558.00 | | 34 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 161.00 | 233 746.00 | | 252 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 149.00 | 13 148.00 | | 13 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 393.00 | 208 922.00 | | 31 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293.00 | 190 355.00 | | 2 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 100.00 | 18 567.00 | | 29 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 183.00 | 459.00 | 21 724.00 | 22 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 874.00 | 13 150.00 | 21 724.00 | 34 874.00 |