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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 977.00 | | 150 977.00 | 150 977.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
CU Autres participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 537.00 | -7 995.00 | | -86 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 206.00 | -78 541.00 | | 14 206.00 |
DL TOTAL (I) | -70 831.00 | -85 037.00 | | -70 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 575.00 | 105 294.00 | | 102 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 000.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 120 567.00 | 106 995.00 | | 120 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 518.00 | 214 320.00 | | 225 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 687.00 | 129 283.00 | | 154 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276.00 | 78 542.00 | | 3 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 206.00 | -78 541.00 | | 14 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 321.00 | | 26 656.00 | 124 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 321.00 | | 26 656.00 | 124 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 518.00 | 225 518.00 | | 225 518.00 |