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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 064.00 | 5 160.00 | 36 904.00 | 42 064.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 478.00 | 5 160.00 | 139 318.00 | 144 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
110 Total général Actif | 159 268.00 | 5 160.00 | 154 108.00 | 159 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
252 Charges sociales | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
262 Autres charges | 680.00 | | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 108.00 | | | 11 108.00 |