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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | 1 380.00 | 6 596.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975.00 | 1 380.00 | 6 596.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BZ Autres créances | 634 993.00 | | 634 993.00 | 634 993.00 |
CF Disponibilités | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 604.00 | | 687 604.00 | 687 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 580.00 | 1 380.00 | 694 200.00 | 695 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 230.00 | | | -568 230.00 |
DL TOTAL (I) | -553 230.00 | | | -553 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 152.00 | | | 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 152.00 | | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 193.00 | | | 596 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 278.00 | | | 1 247 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 200.00 | | | 694 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 786.00 | | | 674 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 230.00 | | | -568 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 193.00 | 596 193.00 | | 596 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 25 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 634 992.00 | | | 634 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 731.00 | | 667 731.00 | 667 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 278.00 | 847 278.00 | 25 000.00 | 1 247 278.00 |