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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 876.00 | | 408 876.00 | 408 876.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 709.00 | | 449 709.00 | 449 709.00 |
CU Autres participations | 408 876.00 | | 408 876.00 | 408 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DH Report à nouveau | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
DL TOTAL (I) | 177 909.00 | | | 177 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 709.00 | | | 449 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 876.00 | | | 408 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 876.00 | | | 408 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 345.00 | 43 898.00 | 107 435.00 | 214 345.00 |
VI Groupe et associés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 800.00 | 101 353.00 | 107 435.00 | 271 800.00 |