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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 716.00 | 2 093.00 | 2 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 809.00 | 716.00 | 87 093.00 | 87 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
072 Créances – Autres | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
110 Total général Actif | 154 520.00 | 716.00 | 153 804.00 | 154 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 143.00 | | | -19 143.00 |
242 Autres charges externes. | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
252 Charges sociales | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | | | 716.00 |
262 Autres charges | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 559.00 | | | -78 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 709.00 | | | -78 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |