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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 474.00 | 11 303.00 | 7 171.00 | 18 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 975.00 | 11 303.00 | 7 672.00 | 18 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
BZ Autres créances | 365 958.00 | | 365 958.00 | 365 958.00 |
CF Disponibilités | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 443.00 | | 782 443.00 | 782 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 419.00 | 11 303.00 | 790 116.00 | 801 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 001.00 | 37 680.00 | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | -32 678.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 15 644.00 | 7 201.00 | | 15 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 161.00 | 325 161.00 | | 225 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 55 943.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 537.00 | 117 180.00 | | 364 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 472.00 | 648 284.00 | | 774 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 116.00 | 655 486.00 | | 790 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 909.00 | 150 000.00 | | 146 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 011.00 | | 2 211.00 | 21 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 18 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 18 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | 2 211.00 | 20 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 7 359.00 | 4 247.00 | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 7 359.00 | 4 247.00 | 8 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 537.00 | 364 537.00 | | 364 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 301 303.00 | 301 303.00 | | 301 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 3 091.00 | 146 909.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 052.00 | 678 551.00 | 501.00 | 679 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 472.00 | 627 563.00 | 146 909.00 | 774 472.00 |