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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 041 933.00 | 575 687.00 | 2 466 246.00 | 3 041 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 016.00 | 104 105.00 | 16 911.00 | 121 016.00 |
BF Prêts | 32 228 572.00 | | 32 228 572.00 | 32 228 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 772.00 | | 547 772.00 | 547 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 923 484.00 | 679 792.00 | 149 243 691.00 | 149 923 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 635.00 | | 1 136 635.00 | 1 136 635.00 |
BZ Autres créances | 9 165 583.00 | | 9 165 583.00 | 9 165 583.00 |
CF Disponibilités | 545 290.00 | | 545 290.00 | 545 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 884.00 | | 453 884.00 | 453 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301 391.00 | | 11 301 391.00 | 11 301 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 224 874.00 | 679 792.00 | 160 545 082.00 | 161 224 874.00 |
CU Autres participations | 113 984 191.00 | | 113 984 191.00 | 113 984 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 828 727.00 | 20 828 727.00 | | 20 828 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 498 838.00 | 3 498 838.00 | | 3 498 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 826 491.00 | 344 771.00 | | 826 491.00 |
DH Report à nouveau | 121 696.00 | 50 641.00 | | 121 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924 909.00 | 9 634 395.00 | | -1 924 909.00 |
DL TOTAL (I) | 23 350 843.00 | 34 357 372.00 | | 23 350 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 828.00 | 139 388.00 | | 45 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 828.00 | 159 388.00 | | 45 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 214 515.00 | 23 454 664.00 | | 20 214 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 233 366.00 | 99 727 309.00 | | 115 233 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 631.00 | 1 077 818.00 | | 655 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 169.00 | 781 161.00 | | 755 169.00 |
EA Autres dettes | 289 731.00 | 3 579 021.00 | | 289 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 148 411.00 | 128 619 972.00 | | 137 148 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 545 082.00 | 163 136 732.00 | | 160 545 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 233 366.00 | | | 115 233 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 334 842.00 | 442 078.00 | 7 776 920.00 | 7 334 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 842.00 | 442 078.00 | 7 776 920.00 | 7 334 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 007 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 513 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 031.00 | 23 677 021.00 | | 12 016 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 940.00 | 14 042 626.00 | | 13 940 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924 909.00 | 9 634 395.00 | | -1 924 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 199.00 | | 698.00 | 151 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | | 138.00 | 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 963.00 | 146 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 149 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | 203.00 | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 366.00 | | 357.00 | 148 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 128.00 | 11.00 | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 106.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 22.00 | 11.00 | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UP Prêts | 32 229.00 | 3 005.00 | 26 601.00 | 32 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 125.00 | 400.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 8 864.00 | 600.00 | 8 264.00 | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 215.00 | 4 341.00 | 13 251.00 | 20 215.00 |
VI Groupe et associés | 115 233.00 | 2 468.00 | 65 911.00 | 115 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 532.00 | 5 622.00 | 35 265.00 | 43 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 148.00 | 8 510.00 | 79 162.00 | 137 148.00 |