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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 363.00 | | 208 363.00 | 208 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 455.00 | | 218 455.00 | 218 455.00 |
CU Autres participations | 208 363.00 | | 208 363.00 | 208 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 769.00 | 92 490.00 | | 106 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | 14 278.00 | | 19 116.00 |
DK Provisions réglementées | 10 127.00 | 7 924.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 137 112.00 | 115 793.00 | | 137 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 702.00 | 69 867.00 | | 49 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 999.00 | 21 578.00 | | 28 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 4 342.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 343.00 | 95 788.00 | | 81 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 455.00 | 211 580.00 | | 218 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 053.00 | 46 120.00 | | 52 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | -2 203.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 20 019.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884.00 | 5 741.00 | | 5 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 116.00 | 14 278.00 | | 19 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 667.00 | 20 377.00 | 29 290.00 | 49 667.00 |
VI Groupe et associés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 343.00 | 52 053.00 | 29 290.00 | 81 343.00 |