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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
AP Constructions | 245 787.00 | 46 085.00 | 199 702.00 | 245 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 834.00 | 81 166.00 | 257 668.00 | 338 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 068.00 | 127 251.00 | 938 817.00 | 1 066 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 791.00 | 127 251.00 | 985 541.00 | 1 112 791.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | 5 233.00 | | 7 236.00 |
DH Report à nouveau | 97 487.00 | 74 423.00 | | 97 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 789.00 | 40 067.00 | | 41 789.00 |
DL TOTAL (I) | 534 511.00 | 507 723.00 | | 534 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 321.00 | 476 669.00 | | 430 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 36 230.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 7 704.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976.00 | 4 008.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | | 2 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 029.00 | 527 569.00 | | 451 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 541.00 | 1 035 292.00 | | 985 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 3 718.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 250.00 | 104 793.00 | | 104 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 461.00 | 64 725.00 | | 62 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 789.00 | 40 067.00 | | 41 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 105.00 | | 5 963.00 | 1 060 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 105.00 | | 5 963.00 | 640 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 267.00 | 34 984.00 | | 92 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 267.00 | 34 984.00 | | 92 267.00 |