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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 60.00 | 1 590.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 758.00 | 20 060.00 | 512 699.00 | 532 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 614.00 | | 297 614.00 | 297 614.00 |
BZ Autres créances | 422 386.00 | | 422 386.00 | 422 386.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 851.00 | | 745 851.00 | 745 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 609.00 | 20 060.00 | 1 258 549.00 | 1 278 609.00 |
CU Autres participations | 371 500.00 | 20 000.00 | 351 500.00 | 371 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 22 360.00 | 6 984.00 | | 22 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | 15 376.00 | | 26 586.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 597.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 434 844.00 | 407 957.00 | | 434 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 759.00 | 3 579.00 | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 277.00 | 592 066.00 | | 622 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 32 796.00 | | 81 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | 37 428.00 | | 73 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 706.00 | 665 869.00 | | 823 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 549.00 | 1 073 826.00 | | 1 258 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 748.00 | 665 869.00 | | 786 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -300.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 6 148.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 929.00 | 188 029.00 | | 253 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 343.00 | 172 653.00 | | 227 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 586.00 | 15 376.00 | | 26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 000.00 | | 40 758.00 | 492 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 38 319.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 000.00 | | 790.00 | 372 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597.00 | 300.00 | | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | 300.00 | | 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 277.00 | 622 277.00 | | 622 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 297 614.00 | 297 614.00 | | 297 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 759.00 | 9 801.00 | 36 958.00 | 46 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VP Divers | 422 386.00 | 422 386.00 | | 422 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 510.00 | 726 220.00 | 1 290.00 | 727 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 706.00 | 786 748.00 | 36 958.00 | 823 706.00 |