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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 656.00 | 1 596.00 | 61.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 779.00 | 1 596.00 | 2 174 183.00 | 2 175 779.00 |
BZ Autres créances | 424 957.00 | | 424 957.00 | 424 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 220.00 | | 522 220.00 | 522 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 998.00 | 1 596.00 | 2 696 403.00 | 2 697 998.00 |
CU Autres participations | 2 174 123.00 | | 2 174 123.00 | 2 174 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 600.00 | 536 800.00 | | 721 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 235.00 | 13 401.00 | | 24 235.00 |
DG Autres réserves | 275 663.00 | 254 608.00 | | 275 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 535.00 | 216 689.00 | | 336 535.00 |
DK Provisions réglementées | 12 522.00 | 8 924.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 554.00 | 1 030 422.00 | | 1 370 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 331.00 | 855 890.00 | | 1 286 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 21 006.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 3 200.00 | | 21 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | 51 639.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 848.00 | 931 735.00 | | 1 325 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 403.00 | 1 962 156.00 | | 2 696 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 151.00 | 209 601.00 | | 254 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 598.00 | 3 019.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 3 019.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -3 019.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 783.00 | -277.00 | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 188.00 | 239 209.00 | | 372 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 653.00 | 22 520.00 | | 35 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 535.00 | 216 689.00 | | 336 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 353.00 | | 625 426.00 | 1 550 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 697.00 | | 625 426.00 | 1 548 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 331.00 | | 1 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | 331.00 | | 1 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 924.00 | 3 598.00 | | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | 3 598.00 | | 8 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VC Groupe et associés | 424 957.00 | 424 957.00 | | 424 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 158.00 | 214 454.00 | 872 851.00 | 1 286 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 241.00 | 425 241.00 | | 425 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 855.00 | 254 151.00 | 872 851.00 | 1 325 855.00 |