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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193.00 | 15 050.00 | 16 143.00 | 31 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 451.00 | 28 439.00 | 60 011.00 | 88 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 531.00 | 43 489.00 | 78 042.00 | 121 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
BZ Autres créances | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CF Disponibilités | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 378.00 | | 325 378.00 | 325 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 908.00 | 43 489.00 | 403 420.00 | 446 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 922.00 | | | 156 922.00 |
DL TOTAL (I) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 132.00 | | | 221 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 420.00 | | | 403 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 132.00 | | | 221 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 073.00 | | 59 458.00 | 62 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | | 58 333.00 | 61 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 1 125.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | 18 377.00 | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | 18 377.00 | | 25 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 198 980.00 | 198 980.00 | | 198 980.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VI Groupe et associés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 497.00 | 221 609.00 | 1 887.00 | 223 497.00 |
VW T.V.A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 132.00 | 221 132.00 | | 221 132.00 |