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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 927.00 | 9 915.00 | 15 013.00 | 24 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 529.00 | 9 915.00 | 308 615.00 | 318 529.00 |
BT Marchandises | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BZ Autres créances | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CF Disponibilités | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 294.00 | 9 915.00 | 554 380.00 | 564 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 759.00 | 21 503.00 | | 89 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 965.00 | 68 257.00 | | 86 965.00 |
DL TOTAL (I) | 177 824.00 | 90 860.00 | | 177 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 442.00 | 285 210.00 | | 245 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854.00 | 26 710.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 68 393.00 | | 52 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 59 448.00 | | 56 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 555.00 | 442 401.00 | | 376 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 380.00 | 533 261.00 | | 554 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 671.00 | | 1 201 671.00 | 1 201 671.00 |
FG Production vendue services | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 247.00 | | 1 235 247.00 | 1 235 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938.00 | 1 500.00 | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 1 500.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 604.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 351.00 | 31 000.00 | | 10 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422.00 | 31 604.00 | | 12 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 484.00 | -30 104.00 | | -7 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 30 518.00 | | 31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 601.00 | 1 111 922.00 | | 1 242 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 637.00 | 1 043 665.00 | | 1 155 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 965.00 | 68 257.00 | | 86 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 4 956.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 5 075.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 854.00 | 14 646.00 | 8 208.00 | 22 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 442.00 | 30 825.00 | 104 890.00 | 245 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 499.00 | 62 897.00 | 8 602.00 | 71 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 555.00 | 153 731.00 | 113 098.00 | 376 555.00 |