| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 7 342.00 | 3 700.00 | 11 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 158.00 | 9 107.00 | 79 051.00 | 88 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 506.00 | | 325 506.00 | 325 506.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 001.00 | | 401 001.00 | 401 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 160.00 | 9 107.00 | 480 053.00 | 489 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 14 775.00 | 14 077.00 | | 14 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 282.00 | 38 698.00 | | 179 282.00 |
DL TOTAL (I) | 279 858.00 | 138 575.00 | | 279 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | 1 444.00 | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 37 166.00 | | 32 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 413.00 | 84 843.00 | | 150 413.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2 107.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 194.00 | 235 562.00 | | 200 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 053.00 | 374 138.00 | | 480 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 722.00 | | 4 454.00 | 83 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 88 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | | 4 454.00 | 6 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 1 340.00 | | 7 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 1 340.00 | | 6 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 325 507.00 | 325 507.00 | | 325 507.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 617.00 | 327 266.00 | 352.00 | 327 617.00 |
VW T.V.A. | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |