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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 747.00 | 55 317.00 | 257 430.00 | 312 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 601.00 | 7 796.00 | 27 805.00 | 35 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 983.00 | 63 113.00 | 286 870.00 | 349 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 531.00 | 13 951.00 | 158 580.00 | 172 531.00 |
BZ Autres créances | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CF Disponibilités | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 543.00 | 13 951.00 | 538 592.00 | 552 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 526.00 | 77 064.00 | 825 462.00 | 902 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 171.00 | 163 077.00 | | 30 171.00 |
DH Report à nouveau | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 62 094.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 72 408.00 | 236 171.00 | | 72 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 540.00 | | | 474 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 9 940.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 296.00 | 35 987.00 | | 164 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 429.00 | 66 661.00 | | 104 429.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 054.00 | 112 587.00 | | 753 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 462.00 | 348 758.00 | | 825 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 054.00 | 112 587.00 | | 753 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 796.00 | | 290 187.00 | 59 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 161.00 | | 290 187.00 | 58 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 39 339.00 | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 39 339.00 | | 23 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 407 031.00 | 407 031.00 | | 407 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 540.00 | 474 540.00 | | 474 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 243.00 | 228 243.00 | | 228 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 054.00 | 753 054.00 | | 753 054.00 |