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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 58 086.00 | 4 166.00 | 53 920.00 | 58 086.00 |
040 Immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 017.00 | 4 166.00 | 61 851.00 | 66 017.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
110 Total général Actif | 89 650.00 | 4 166.00 | 85 484.00 | 89 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 148.00 | 454 947.00 | | 315 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 6 922.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 279.00 | 461 869.00 | | 349 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 986.00 | -2 986.00 | | 2 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 007.00 | 154 723.00 | | 124 007.00 |
242 Autres charges externes. | 191 744.00 | 96 287.00 | | 191 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 2 969.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 217.00 | 198 251.00 | | 83 217.00 |
252 Charges sociales | 6 213.00 | 31 344.00 | | 6 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 166.00 | 3 243.00 | | 4 166.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | 786.00 | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 102.00 | 484 618.00 | | 415 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 823.00 | -22 749.00 | | -65 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 000.00 | 26 785.00 | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 182.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 790.00 | 1 303.00 | | 157 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 136.00 | 1 973.00 | | -14 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |