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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 4 066.00 | 1 245.00 | 5 311.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 711.00 | 4 066.00 | 1 645.00 | 5 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
072 Créances – Autres | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
084 Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
110 Total général Actif | 126 047.00 | 4 066.00 | 121 981.00 | 126 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 172.00 | 186 911.00 | | 216 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 700.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 2 185.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 029.00 | 189 796.00 | | 221 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 669.00 | 45 043.00 | | 36 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 185.00 | -6 316.00 | | -6 185.00 |
242 Autres charges externes. | 65 887.00 | 55 435.00 | | 65 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 1 701.00 | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 898.00 | 69 865.00 | | 94 898.00 |
252 Charges sociales | 33 979.00 | 17 720.00 | | 33 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058.00 | 1 320.00 | | 1 058.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 4 527.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 385.00 | 189 295.00 | | 229 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 356.00 | 502.00 | | -8 356.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | 462.00 | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 244.00 | 61.00 | | -9 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |