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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 472.00 | 220.00 | 1 252.00 | 1 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 636.00 | 13 004.00 | 132 632.00 | 145 636.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 208.00 | 13 225.00 | 133 983.00 | 147 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
072 Créances – Autres | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
084 Disponibilités | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
110 Total général Actif | 261 214.00 | 13 225.00 | 247 989.00 | 261 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
230 Autres produits | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 926.00 | | | 241 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
242 Autres charges externes. | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
252 Charges sociales | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 233.00 | | | 228 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |