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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 541.00 | -68 658.00 | | -58 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | 10 117.00 | | 17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 8 874.00 | -8 541.00 | | 8 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 772.00 | 176 655.00 | | 142 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 8 955.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 364.00 | 185 610.00 | | 153 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 238.00 | 177 069.00 | | 162 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 364.00 | 185 610.00 | | 153 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 384.00 | 20 687.00 | | 25 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968.00 | 10 570.00 | | 7 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416.00 | 10 117.00 | | 17 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 1.00 | 525.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 1.00 | 525.00 | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 105 808.00 | 32 261.00 | 73 547.00 | 105 808.00 |
VI Groupe et associés | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 040.00 | 38 493.00 | 73 547.00 | 112 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |