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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 3 143.00 | 6 176.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 669.00 | 4 234.00 | 22 435.00 | 26 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 646.00 | 7 377.00 | 82 269.00 | 89 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 246.00 | 7 377.00 | 113 869.00 | 121 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 108.00 | 18 157.00 | | 36 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | 17 951.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 55 415.00 | 44 108.00 | | 55 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | 25 038.00 | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 557.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 5 728.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | 7 428.00 | | 6 076.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 4 035.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 454.00 | 42 786.00 | | 58 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 869.00 | 86 894.00 | | 113 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 454.00 | 42 786.00 | | 58 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 121 031.00 | | 121 031.00 | 121 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 519.00 | 150 947.00 | | 158 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 213.00 | 132 996.00 | | 147 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 307.00 | 17 951.00 | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 354.00 | | 24 292.00 | 65 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | | 24 292.00 | 11 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 4 647.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 4 647.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 764.00 | 8 565.00 | 7 199.00 | 15 764.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 465.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445.00 | 443.00 | | 445.00 |
ST Autres comptes | 9 674.00 | 6 430.00 | | 9 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 420.00 | 22 337.00 | | 32 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506.00 | 688.00 | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 210.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | 1 675.00 | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 544.00 | 29 186.00 | | 24 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 467.00 | 6 061.00 | | 11 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 045.00 | 29 899.00 | | 44 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |