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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115 492.00 | | 4 115 492.00 | 4 115 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 492.00 | | 4 115 492.00 | 4 115 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 811.00 | | 501 811.00 | 501 811.00 |
BZ Autres créances | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CF Disponibilités | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 035.00 | | 727 035.00 | 727 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 527.00 | | 4 842 527.00 | 4 842 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 284.00 | | | 399 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 747.00 | | | -546 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 205.00 | | | -106 205.00 |
DL TOTAL (I) | -642 953.00 | | | -642 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872 788.00 | | | 4 872 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 786.00 | | | 409 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 479.00 | | | 5 485 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 527.00 | | | 4 842 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 425.00 | | | 686 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 649.00 | | 1 525 649.00 | 1 525 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 649.00 | | 1 525 649.00 | 1 525 649.00 |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 057.00 | | | 1 549 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 262.00 | | | 1 655 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 205.00 | | | -106 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 324 328.00 | | | 1 324 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 266.00 | | | 4 512 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 774.00 | 4 115 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 774.00 | 4 115 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512 266.00 | | | 4 512 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 786.00 | 409 786.00 | | 409 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115 492.00 | 399 284.00 | 3 716 208.00 | 4 115 492.00 |
UX Autres créances clients | 501 811.00 | 501 811.00 | | 501 811.00 |
VB T. V. A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 872 788.00 | 73 734.00 | | 4 872 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 271.00 | 1 013 063.00 | 3 716 208.00 | 4 729 271.00 |
VW T.V.A. | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 479.00 | 686 425.00 | | 5 485 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 1 521 142.00 | | | 1 521 142.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 503 885.00 | | | 13 503 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 259.00 | | | 291 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 555.00 | | | 1 524 555.00 |