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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 512.00 | | 756 512.00 | 756 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094 286.00 | 1 385 000.00 | 13 709 286.00 | 15 094 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 164.00 | | 557 164.00 | 557 164.00 |
BZ Autres créances | 773 259.00 | | 773 259.00 | 773 259.00 |
CF Disponibilités | 1 652 928.00 | | 1 652 928.00 | 1 652 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 822.00 | | 2 986 822.00 | 2 986 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 081 108.00 | 1 385 000.00 | 16 696 108.00 | 18 081 108.00 |
CU Autres participations | 14 337 774.00 | 1 385 000.00 | 12 952 774.00 | 14 337 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 651.00 | 95 855.00 | | 141 651.00 |
DG Autres réserves | 2 691 368.00 | 1 821 245.00 | | 2 691 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 806.00 | 915 918.00 | | 105 806.00 |
DK Provisions réglementées | 123 154.00 | 95 599.00 | | 123 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 311 981.00 | 9 178 619.00 | | 9 311 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893 040.00 | 3 857 216.00 | | 5 893 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 222.00 | 799 160.00 | | 637 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 858.00 | 123 980.00 | | 114 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 006.00 | 366 442.00 | | 739 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 384 127.00 | 5 148 300.00 | | 7 384 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 696 108.00 | 14 326 920.00 | | 16 696 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 455 627.00 | 2 255 500.00 | | 5 455 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 222.00 | | | 637 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 796.00 | | 1 393 796.00 | 1 393 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 796.00 | | 1 393 796.00 | 1 393 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 554.00 | 27 912.00 | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 554.00 | -27 912.00 | | -27 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 853.00 | -788.00 | | -35 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 130.00 | 2 255 531.00 | | 1 613 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 322.00 | 1 339 612.00 | | 1 507 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 806.00 | 915 918.00 | | 105 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 432.00 | | 9 854.00 | 15 184 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 15 094 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 15 094 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184 432.00 | | 9 854.00 | 15 184 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 600.00 | 27 555.00 | | 95 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 600.00 | 27 555.00 | | 95 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 756 512.00 | 756 512.00 | | 756 512.00 |
UX Autres créances clients | 557 164.00 | 557 164.00 | | 557 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VC Groupe et associés | 550 246.00 | 550 246.00 | | 550 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 889.00 | 2 089 889.00 | | 2 089 889.00 |