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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 928.00 | 23 796.00 | 24 724.00 |
040 Immobilisations financières | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 244.00 | 928.00 | 276 316.00 | 277 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
084 Disponibilités | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 950.00 | | 110 950.00 | 110 950.00 |
110 Total général Actif | 388 194.00 | 928.00 | 387 266.00 | 388 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
252 Charges sociales | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 788.00 | | | -16 788.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
294 Charges financières | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 333.00 | | | 26 333.00 |