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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 497.00 | 62 596.00 | 48 901.00 | 111 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 492.00 | 62 596.00 | 606 895.00 | 669 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 359 524.00 | | 359 524.00 | 359 524.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 181.00 | | 360 181.00 | 360 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 672.00 | 62 596.00 | 967 076.00 | 1 029 672.00 |
CU Autres participations | 557 324.00 | | 557 324.00 | 557 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 293.00 | 500.00 | | 3 293.00 |
DG Autres réserves | 196 248.00 | 143 182.00 | | 196 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 716.00 | 55 859.00 | | 68 716.00 |
DL TOTAL (I) | 338 257.00 | 269 541.00 | | 338 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 810.00 | 250 650.00 | | 325 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 223.00 | 180 914.00 | | 170 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 804.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 872.00 | 51 024.00 | | 70 872.00 |
EA Autres dettes | 48 940.00 | 70 800.00 | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 819.00 | 566 192.00 | | 628 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 076.00 | 835 734.00 | | 967 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 437.00 | | 9 055.00 | 660 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | | 9 055.00 | 102 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 994.00 | | | 557 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 789.00 | 20 807.00 | | 41 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | 20 807.00 | | 41 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 352 532.00 | 352 532.00 | | 352 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 810.00 | 60 413.00 | 233 114.00 | 325 810.00 |
VI Groupe et associés | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 631.00 | 359 961.00 | 670.00 | 360 631.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 819.00 | 363 422.00 | 233 114.00 | 628 819.00 |