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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 3 303.00 | 2 385.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 5 771.00 | 4 407.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 919.00 | 9 075.00 | 6 843.00 | 15 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 190.00 | 9 075.00 | 96 114.00 | 105 190.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 30 719.00 | 28 402.00 | | 30 719.00 |
DH Report à nouveau | | -20 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | 23 017.00 | | 32 654.00 |
DL TOTAL (I) | 63 924.00 | 31 269.00 | | 63 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 534.00 | 22 500.00 | | 19 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 224.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | 6 836.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 190.00 | 29 561.00 | | 32 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 114.00 | 60 831.00 | | 96 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 122.00 | 29 561.00 | | 17 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
FG Production vendue services | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 943.00 | | 149 943.00 | 149 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 716.00 | 149 975.00 | | 196 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 062.00 | 126 958.00 | | 164 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 654.00 | 23 017.00 | | 32 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | 2 256.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 2 256.00 | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 535.00 | 4 468.00 | 15 067.00 | 19 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 190.00 | 17 123.00 | 15 067.00 | 32 190.00 |