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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 310.00 | | 819 310.00 | 819 310.00 |
BZ Autres créances | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CF Disponibilités | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 292.00 | | 228 292.00 | 228 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 602.00 | | 1 047 602.00 | 1 047 602.00 |
CU Autres participations | 810 810.00 | | 810 810.00 | 810 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 634.00 | 195 189.00 | | 315 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 784.00 | 120 445.00 | | 121 784.00 |
DL TOTAL (I) | 547 417.00 | 425 634.00 | | 547 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 990.00 | 424 585.00 | | 299 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 869.00 | 135 524.00 | | 185 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | 497.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 185.00 | 562 910.00 | | 500 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 602.00 | 988 544.00 | | 1 047 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 493.00 | -3 211.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216.00 | 9 555.00 | | 8 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 784.00 | 120 445.00 | | 121 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 310.00 | | | 819 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 310.00 | | | 819 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 917.00 | 125 494.00 | 174 423.00 | 299 917.00 |
VI Groupe et associés | 185 869.00 | 185 869.00 | | 185 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 933.00 | 167 433.00 | 8 500.00 | 175 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 185.00 | 325 762.00 | 174 423.00 | 500 185.00 |