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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 111.00 | | 239 111.00 | 239 111.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VC Groupe et associés | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 109.00 | 32 074.00 | 64 036.00 | 96 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 422.00 | 68 387.00 | 64 036.00 | 132 422.00 |