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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 15 022.00 | 18 421.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 512.00 | 15 022.00 | 93 490.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 196.00 | | 395 196.00 | 395 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 708.00 | 15 022.00 | 488 686.00 | 503 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 172 599.00 | 171 679.00 | | 172 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 765.00 | 29 520.00 | | 84 765.00 |
DL TOTAL (I) | 344 263.00 | 288 099.00 | | 344 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 987.00 | 2 244.00 | | 1 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987.00 | 2 244.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 675.00 | 30 284.00 | | 47 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 761.00 | 63 044.00 | | 94 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 436.00 | 93 328.00 | | 142 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 686.00 | 383 670.00 | | 488 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 436.00 | 93 328.00 | | 142 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 052.00 | | 10 490.00 | 98 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 108 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | | 10 490.00 | 22 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261.00 | 1 761.00 | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | 1 761.00 | | 13 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 244.00 | 1 987.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244.00 | 1 987.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 1 987.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |