| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 217.00 | | 564 217.00 | 564 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740.00 | 7 869.00 | 6 870.00 | 14 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 542.00 | 64 710.00 | 40 832.00 | 105 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 229.00 | 72 579.00 | 631 650.00 | 704 229.00 |
BT Marchandises | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 158 995.00 | | 158 995.00 | 158 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 621.00 | | 381 621.00 | 381 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 850.00 | 72 579.00 | 1 013 271.00 | 1 085 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 941.00 | 160 791.00 | | 188 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | 28 150.00 | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 841 282.00 | 794 940.00 | | 841 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 656.00 | 63 178.00 | | 62 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 90 372.00 | | 84 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 469.00 | 10 384.00 | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 10 725.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 989.00 | 177 706.00 | | 171 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 271.00 | 972 647.00 | | 1 013 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 989.00 | 177 706.00 | | 171 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 942.00 | | 3 287.00 | 700 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 217.00 | | | 564 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 906.00 | | 2 375.00 | 117 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | 912.00 | 18 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 398.00 | 13 181.00 | | 59 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 13 181.00 | | 59 398.00 |