| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 256.00 | 787.00 | 1 469.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 328.00 | 666.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | 1 115.00 | 2 150.00 | 3 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 863.00 | 1 115.00 | 27 748.00 | 28 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | -13 477.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | -12 147.00 | -12 477.00 | | -12 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336.00 | 14 975.00 | | 11 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 150.00 | | 8 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 14 111.00 | | 7 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | 2 978.00 | | 7 758.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 246.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 894.00 | 32 460.00 | | 39 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 748.00 | 19 984.00 | | 27 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 894.00 | 32 460.00 | | 38 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
FG Production vendue services | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 066.00 | 58 298.00 | | 87 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 735.00 | 71 774.00 | | 86 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | -13 477.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 650.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 650.00 | | 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |