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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 151.00 | 312 331.00 | 529 820.00 | 842 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 809.00 | 22 535.00 | 6 274.00 | 28 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 919.00 | 334 866.00 | 556 053.00 | 890 919.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
BZ Autres créances | 290 584.00 | | 290 584.00 | 290 584.00 |
CF Disponibilités | 585 288.00 | | 585 288.00 | 585 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 196.00 | | 986 196.00 | 986 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 116.00 | 334 866.00 | 1 542 250.00 | 1 877 116.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 172 500.00 | 1 313 719.00 | | 1 172 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 553.00 | | | -217 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 193.00 | -358 772.00 | | -826 193.00 |
DL TOTAL (I) | 201 335.00 | 1 027 528.00 | | 201 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 709.00 | 724 907.00 | | 630 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 968.00 | 81 275.00 | | 85 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 470.00 | 153 462.00 | | 143 470.00 |
EA Autres dettes | 29 359.00 | 9 709.00 | | 29 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 915.00 | 1 339 353.00 | | 1 340 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 250.00 | 2 366 881.00 | | 1 542 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 709.00 | | | 630 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 511.00 | | 313 408.00 | 577 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 565.00 | | 310 586.00 | 531 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | | 2 666.00 | 26 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 803.00 | | 156.00 | 19 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 591.00 | 179 275.00 | | 155 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 286.00 | 173 045.00 | | 139 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 305.00 | 6 230.00 | | 16 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 699.00 | 148 948.00 | 481 751.00 | 630 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
UX Autres créances clients | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 614.00 | 285 614.00 | | 285 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 773.00 | 367 909.00 | 19 864.00 | 387 773.00 |
VW T.V.A. | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 915.00 | 489 164.00 | 851 751.00 | 1 340 915.00 |