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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 14 155.00 | 3 193.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 548.00 | 14 155.00 | 6 393.00 | 20 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 631.00 | | 363 631.00 | 363 631.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 503 593.00 | | 503 593.00 | 503 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 432.00 | | 876 432.00 | 876 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 979.00 | 14 155.00 | 882 824.00 | 896 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 405.00 | 36 310.00 | | 62 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 900.00 | 87 495.00 | | 92 900.00 |
DL TOTAL (I) | 210 305.00 | 174 805.00 | | 210 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 335.00 | 366 087.00 | | 287 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 727.00 | 93 832.00 | | 134 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 519.00 | 459 919.00 | | 672 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 824.00 | 634 723.00 | | 882 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 2 662.00 | | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 2 662.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 335.00 | 287 335.00 | | 287 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 457.00 | 250 457.00 | | 250 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 631.00 | 363 631.00 | | 363 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 780.00 | 370 580.00 | 3 200.00 | 373 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 519.00 | 672 519.00 | | 672 519.00 |